江陳會題材 金融、中概轉強

兩岸兩會第七次會談在天津展開，昨天中概、金融族群成為盤面撐盤要角，包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、潤泰全（2915）、裕隆（2201）皆逆勢上漲。


過去江陳會因實質的政策性利多，例如開放直航、陸客觀光、全面大三通等，台股反應以網站指南正向居多。尤其近四次江陳會後一月都呈現上漲，且加權指數、電子指數與金融指數近4次平均漲幅分別達6.2％、5.3％與10.8％。顯示具有政府控盤特性的金融股最為受惠。


本次江陳會由於接近總統大選，市場預期協商內容與實質協議成果都較為保守，主要焦點放在「核電安全協議」與「投資保障協議」。


摩根富林明JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示，金融股先前因歐債危機而修正劇烈，股價走勢與基論壇本面脫鉤，但隨國際情勢趨緩，與兩岸開放政策持續推進，評價面偏低的金融股反彈有望。其次，伴隨ECFA上路，預期不論總統大選最終結果，對兩岸政策的大方向都不會改變，將利於長期布局中國市場之中概族群。


從過去江陳會談來看，相關族群都有不錯表現，如第六次江陳會談簽署借款兩岸醫藥衛生合作協定，帶動生技類股表現不俗；觀光、金融類股也都曾因為陸客自由行、銀行登陸等議題而有相對突出表現。此次江陳會雖然市場較為保守看待，不過近期仍有部分資金流向金融、中概等非電子族群。


法人指出，以台股10月以來表現而言，先前弱勢的金融、水泥、百貨、橡膠、汽車、電機、食品等族群，近期表現反而相對電子強勢，顯示部分仍期待江陳會有「意外驚喜借款」，資金以搶短心態先行卡位。